1. Выгружать из 1С остатки товарно-материальных ценностей по подразделениям и осуществлять рассылать по МОЛ. 2. Контроль расходования бюджета по ТМЦ (еженедельно). 3. Выполнять работу по осуществлению экономической деятельности предприятия, направленной на обеспечение финансовыми ресурсами заданий производственного плана, финансирование затрат на расширенное воспроизводство, социальное обеспечение и материальное стимулирование работников. 4. На основании заявок подразделений предприятия ежемесячно формировать текущий план поступления платежей. 5. Осуществлять разбивку плана платежей согласно понедельных лимитов, утвержденных в управляющей компании и контроль за их исполнением с комментариями. 6. На основании утвержденного плана и служебных записок исполнителей, еженедельно формировать реестры платежей, направлять на согласование в Управляющую компанию и Казначейство, формировать и вносить задание на платеж в программу SAP R/3. 7. Ведение и заключение договоров в рамках своей компетенции. 8. На основании согласованных реестров платежей формировать пакет служебных документов для оплаты. 9. Контролировать выполнение плана платежей по статьям затрат и, в случае необходимости, выполнять корректировки бюджета. 10. Осуществлять контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью, согласно нормативов по оборотному капиталу. 11. Формировать ежемесячную, ежеквартальную годовую статистическую отчетность. 12. Принимать участие в технико-экономическом обосновании освоения новых видов продукции, новой техники и прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов. 13. Осуществлять работу с договорами, выставленными контрагентами счетами-фактурами, актами выполненных работ (ежемесячно), для контроля за соблюдением финансовых условий договоров. 14. Осуществлять планирование, готовить отчетность по оборотному капиталу и т.д. |